RESPONSABLE DE TESORERIA

Sobre nosotros

Aguirre y Cía., S.A. es una empresa creada en España en 1951 con el propósito de comercializar material deportivo y de caza. Desde entonces, nuestra presencia en un mercado en constante evolución nos ha proporcionado especialización y experiencia en el terreno del textil, calzado y material deportivo.

Descripción del puesto

• Gestión de Cash Flow: Elaborar y supervisar el flujo de caja proyectando (semanal ,mensual y 13W)para asegurar el cumplimiento de las obligaciones financieras.
• Relaciones Bancarias: Gestionar las líneas de crédito, líneas de financiación ,condiciones de cuentas y servicios financieros con diversas instituciones.
• Control de pagos: Supervisar la ejecución de pagos a proveedores y la conciliación de cartera.
• Gestión de Divisa: Monitorear tipos de cambio y proponer estrategias de cobertura parar riesgos financieros.
• Inversiones :Administrar los excedentes de caja buscando la mayor rentabilidad bajo políticas de riesgo conservadoras.
• Reporting :Elaborar informes de posición diaria de caja diaria y reportes de desempeño financiero para la Dirección.
• Cumplimiento :Garantizar que todos los movimientos cumplan con las normativas fiscales y auditorías internas/externas.

Requisitos

• Titulación: Grado en Finanzas ,Contabilidad, Administración de Empresas o Economía .Se valorará un MBA en Finanzas.
• Experiencia mínima de 10 años en departamentos de Tesorería o Finanzas ,con al menos 5 años en posiciones de liderazgo o supervisión de los mismos ,con experiencia contrastable en empresas en las que las compras internacionales y las gestión de divisas hayan formado parte del CORE el negocio.
• Valorable: Experiencia en empresas familiares .

Te ofrecemos

• Sueldo competitivo( 38.000 brutos anuales ).
• Jornada de 40 horas /semana, en horario horario de 8:00 a 17:00 de lunes a jueves, y viernes 8:00 a 15:00(horario de invierno)Horario de Verano intensivo.
• Contrato Indefinido.
• Lugar de Trabajo: Madrid ,en presencial.

En Aguirre y Cía S.A. apoyamos la diversidad, la inclusión y fomentamos la la libertad de expresión en el lugar de trabajo .No toleramos el acoso, ni la discriminación ,por ningún tipo de causa o circunstancia.Y ofrecemos la igualdad de oportunidades .

Detalles

UbicaciónMadrid

Tipo de jornadaJornada completa

Horario el especificado

Salario El indicado

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